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j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè)致尚科技營(yíng)收大頭靠游戲機零部件 3億買(mǎi)房IPO募資補票
發(fā)布時(shí)間:2024-09-30 07:49:55

  j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè)7月25日,深圳市致尚科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“致尚科技”)將首發(fā)上會(huì ),保薦機構(主承銷(xiāo)商)為五礦證券有限公司,保薦代表人為溫波、。致尚科技擬在深交所創(chuàng )業(yè)板上市,本次擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3,217.03萬(wàn)股(不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量),不低于發(fā)行后總股本的25%,本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。公司擬募集資金130,217.83萬(wàn)元,其中,40,085.95萬(wàn)元用于游戲機核心零部件擴產(chǎn)項目、25,489.77萬(wàn)元用于電子連接器擴產(chǎn)項目、21,729.90萬(wàn)元用于5G零部件擴產(chǎn)項目、15,912.21萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設項目、27,000.00萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金項目。

  其中,游戲機核心零部件擴產(chǎn)項目計劃總投資40,703.32萬(wàn)元,預計使用募集資金金額40,085.95萬(wàn)元,其中,場(chǎng)地購置費20,126.22萬(wàn)元。5G零部件擴產(chǎn)項目計劃總投資21,994.49萬(wàn)元,預計使用募集資金金額21,729.90萬(wàn)元,其中,場(chǎng)地購置費8,625.52萬(wàn)元。研發(fā)中心建設項目計劃總投資16,030.25萬(wàn)元,預計使用募集資金金額15,912.21萬(wàn)元,其中,場(chǎng)地購置費3,848.26萬(wàn)元。經(jīng)計算,場(chǎng)地購置費合計為32600萬(wàn)元。

  致尚科技專(zhuān)注于精密電子零部件的研發(fā)和制造,致力于游戲機、VR/AR設備、專(zhuān)業(yè)音響為主的消費電子、通訊電子及汽車(chē)電子等零部件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

  截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,致尚科技的控股股東、實(shí)際控制人為陳潮先,其直接持有公司31.92%股權,通過(guò)新致尚間接持有公司2.91%股權,合計持有公司34.83%股權。

  報告期內,公司共進(jìn)行了一次股利分配。2019年5月23日,致尚科技召開(kāi)股東會(huì ),決議分配現金股利644,736.78元,上述股利于2019年6月實(shí)際支付完畢。

  2019年、2020年、2021年,致尚科技凈利潤分別為3,550.28萬(wàn)元、6,552.44萬(wàn)元、9,184.92萬(wàn)元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,550.28萬(wàn)元、6,552.44萬(wàn)元、9,184.92萬(wàn)元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,405.30萬(wàn)元、6,046.93萬(wàn)元、7,671.92萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為7,897.77萬(wàn)元、6,231.92萬(wàn)元、-872.57萬(wàn)元。

  2019年末、2020年末、2021年末,致尚科技資產(chǎn)總額分別為33,541.45萬(wàn)元、67,524.18萬(wàn)元、86,779.33萬(wàn)元;負債總額分別為12,172.52萬(wàn)元、13,477.81萬(wàn)元、23,372.66萬(wàn)元;資產(chǎn)負債率(合并)分別為36.29%、19.96%、26.93%。致尚科技指出,公司報告期內流動(dòng)比率、速動(dòng)比率高于同行業(yè)可比公司,資產(chǎn)負債率水平低于同行業(yè)可比公司,系公司相關(guān)應付賬款等經(jīng)營(yíng)性負債較低,公司償債能力較為良好所致。

  最新數據顯示,截至2022年3月31日,公司資產(chǎn)總額為105,639.32萬(wàn)元,較去年末增長(cháng)21.73%,主要系公司購買(mǎi)的電連技術(shù)的房屋建筑物確認為固定資產(chǎn),新增3.26億元所致;負債總額為40,059.25萬(wàn)元,較去年末增長(cháng)71.39%,主要系新增應付電連技術(shù)購置房產(chǎn)款約2.1億元所致。

  招股書(shū)中,致尚科技稱(chēng),公司已與電連技術(shù)簽訂《深圳市二手房買(mǎi)賣(mài)合同》及相關(guān)補充協(xié)議,根據約定,公司購買(mǎi)電連技術(shù)位于深圳市光明區公明街道鐘表基地南環(huán)大道北側富利路東側電連科技大廈(房產(chǎn)證編號:粵(2017)深圳市不動(dòng)產(chǎn)權第0138321號),房屋建筑面積44,180.94平方米,合同總價(jià)3.26億元。公司目前貨幣資金較為充足,且銀行已就此事項出具《承諾函》,同時(shí)公司擬通過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票募集相關(guān)資金,但仍存在未能按時(shí)按期支付上述土地、房產(chǎn)價(jià)款導致違約的風(fēng)險。

  報告期內,公司主要產(chǎn)品包括游戲機零部件、電子連接器、光纖連接器、精密結構件及金屬銑削刀具、電子霧化設備等,應用覆蓋各類(lèi)消費電子、通訊電子及汽車(chē)電子等領(lǐng)域。2019年、2020年、2021年,游戲機零部件收入金額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為32.11%、61.41%、67.71%。2020年、2021年,游戲機零部件單價(jià)變動(dòng)率分別為14.72%、-17.15%。

  致尚科技表示,精密結構件及金屬銑削刀具、電子霧化設備報告期內產(chǎn)能利用率較高,同時(shí)隨著(zhù)公司主動(dòng)調整產(chǎn)品結構,產(chǎn)能逐漸下降。此外,2019年末公司未再經(jīng)營(yíng)電子霧化設備業(yè)務(wù)。

  2019年末、2020年末、2021年末j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè),致尚科技應收賬款賬面余額分別為13,341.86萬(wàn)元j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè)、17,261.04萬(wàn)元、29,281.99萬(wàn)元,應收賬款賬面余額占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為28.87%、34.61%、47.63%。報告期各期末,公司應收票據余額分別為55.68萬(wàn)元、9.06萬(wàn)元、128.22萬(wàn)元;應收款項融資為330.74萬(wàn)元、1,144.92萬(wàn)元、509.93萬(wàn)元。經(jīng)計算,2021年,應收款為29920.14萬(wàn)元,占當年營(yíng)業(yè)收入的比例為48.66%。

  報告期內,致尚科技應收賬款周轉率分別為2.86、3.26、2.64,同行業(yè)可比公司應收賬款周轉率平均值分別為2.97、3.45、4.13。

  報告期內,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入外銷(xiāo)占比逐年提升。2019年、2020年、2021年,致尚科技外銷(xiāo)收入分別為15,782.75萬(wàn)元、31,669.08萬(wàn)元、48,025.52萬(wàn)元,分別占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的34.73%、64.64%、78.81%。致尚科技表示,報告期各年度,公司外銷(xiāo)業(yè)務(wù)產(chǎn)生匯兌凈損失分別為-65.13萬(wàn)元、1,569.34萬(wàn)元和883.80萬(wàn)元,分別占當期利潤總額的-1.65%、21.29%和8.57%。如果未來(lái)人民幣匯率出現大幅波動(dòng),公司將面臨因人民幣匯率變動(dòng)所帶來(lái)的匯兌損失風(fēng)險。

  公司超6成收入來(lái)自富士康集團,公司實(shí)際控制人陳潮先曾在富士康集團下屬公司工作。招股書(shū)顯示,報告期內,致尚科技第一大客戶(hù)為富士康集團。報告期內,公司與富士康集團交易金額分別為19,495.33萬(wàn)元、33,668.81萬(wàn)元和39,594.03萬(wàn)元,占公司當期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為42.18%、67.52%和64.40%,占比較高。

  致尚科技表示,公司實(shí)際控制人陳潮先曾于2002年入職富士康集團下屬鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司,主要從事企劃工作,對富士康集團業(yè)務(wù)發(fā)展及市場(chǎng)情況較為熟悉。2007年離開(kāi)富士康進(jìn)行自主創(chuàng )業(yè),但與富士康一直保持良好的合作關(guān)系。2009年公司創(chuàng )立,發(fā)展初期主要為富士康及其供應鏈內企業(yè)提供精密加工及配套產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù),具有較長(cháng)時(shí)間的合作經(jīng)歷。

  致尚科技表示,公司自2017年開(kāi)始從事滑軌產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,目前公司生產(chǎn)的滑軌產(chǎn)品主要通過(guò)銷(xiāo)售給富士康集團最終配套供應日本知名企業(yè)N公司,報告期內公司滑軌業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入分別為12,204.48萬(wàn)元、27,170.67萬(wàn)元和30,441.13萬(wàn)元,滑軌產(chǎn)品已經(jīng)成為公司收入結構中的重要組成部分和重要的利潤增長(cháng)點(diǎn)。未來(lái)隨著(zhù)終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代,若公司新一代滑軌產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)無(wú)法達到客戶(hù)的要求,或客戶(hù)產(chǎn)品結構發(fā)生較大調整并減少滑軌產(chǎn)品的訂單,將可能對公司業(yè)績(jì)產(chǎn)生較大不利影響。

  致尚科技終端客戶(hù)主要為N公司、索尼、Facebook等知名品牌商。其中,報告期內公司應用于N公司產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占公司當期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為27.86%、56.98%和62.07%,產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利占當期公司毛利總額的比例為43.59%、65.49%和70.80%。公司對終端客戶(hù)N公司的收入和毛利占比較高,對N公司存在重大依賴(lài)。

  報告期內,公司對前五大供應商采購占采購總額的比例為62.35%、66.23%和44.59%。致尚科技表示,報告期內,公司存在同時(shí)向富晉精密銷(xiāo)售及采購產(chǎn)品的情形。富晉精密系富士康集團下屬公司,公司向其銷(xiāo)售的產(chǎn)品主要為精密結構件及金屬銑削刀具、異型螺母及精密加工服務(wù)等,2019年公司主要向其采購電子霧化設備部件。2019年,隨著(zhù)公司主動(dòng)停止電子霧化設備業(yè)務(wù),2020年公司向其采購規模大幅度降低。

  公司的第一大供應商為電連技術(shù)。2019年、2020年、2021年,致尚科技對電連技術(shù)采購金額分別為7,128.43萬(wàn)元、14,324.83萬(wàn)元、5,463.72萬(wàn)元;采購金額占當期采購額比例分別為26.01%、47.69%、14.57%。電連技術(shù)為創(chuàng )業(yè)板上市公司,其2020年年報披露的前五大客戶(hù)銷(xiāo)售額無(wú)法與致尚科技招股書(shū)采購對應,銷(xiāo)售額最接近的客戶(hù)4(銷(xiāo)售額14,857.75萬(wàn)元)與之也有532.92萬(wàn)元的差距。在應付賬款余額方面,致尚科技與電連技術(shù)的數據也存在差異。招股書(shū)顯示,2020年,致尚科技應付賬款余額前五名客戶(hù)中,電連技術(shù)的應付賬款余額為8,173.59萬(wàn)元。電連技術(shù)2020年年報顯示,電連技術(shù)前五名客戶(hù)應收賬款余額第一大客戶(hù)為7,524.86萬(wàn)元。

  致尚科技專(zhuān)注于精密電子零部件的研發(fā)和制造,致力于游戲機、VR/AR設備j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè)、專(zhuān)業(yè)音響為主的消費電子、通訊電子及汽車(chē)電子等零部件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

  致尚科技擬在深交所創(chuàng )業(yè)板上市,本次擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3,217.03萬(wàn)股(不含采用超額配售選擇權發(fā)行的股票數量),不低于發(fā)行后總股本的25%,本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開(kāi)發(fā)售股份,保薦機構(主承銷(xiāo)商)為五礦證券有限公司,保薦代表人為溫波、。

  截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,公司控股股東、實(shí)際控制人為陳潮先,其直接持有公司31.92%股權,通過(guò)新致尚間接持有公司2.91%股權,合計持有公司34.83%股權。

  致尚科技擬募集資金130,217.83萬(wàn)元,其中,40,085.95萬(wàn)元用于游戲機核心零部件擴產(chǎn)項目、25,489.77萬(wàn)元用于電子連接器擴產(chǎn)項目、21,729.90萬(wàn)元用于5G零部件擴產(chǎn)項目、15,912.21萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設項目、27,000.00萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金項目。

j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè)致尚科技營(yíng)收大頭靠游戲機零部件 3億買(mǎi)房IPO募資補票(圖1)

  游戲機核心零部件擴產(chǎn)項目計劃總投資40,703.32萬(wàn)元,其中,建設投資34,148.67萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金6,554.65萬(wàn)元。預計使用募集資金金額40,085.95萬(wàn)元。該項目計劃在深圳市光明新區鐘表產(chǎn)業(yè)聚集基地,位于公明南環(huán)大道以北,富利路以東,鐘表二路以南實(shí)施。目前公司已與電連技術(shù)股份有限公司簽訂了《深圳市二手房買(mǎi)賣(mài)合同》,約定電連技術(shù)股份有限公司將A625-0045宗產(chǎn)業(yè)用地及附著(zhù)建筑物整體轉讓予公司。其中,場(chǎng)地購置費20,126.22萬(wàn)元,占項目總資金比例49.45%。

j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè)致尚科技營(yíng)收大頭靠游戲機零部件 3億買(mǎi)房IPO募資補票(圖2)

  5G零部件擴產(chǎn)項目計劃總投資21,994.49萬(wàn)元,其中,建設投資18,919.05萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金3,075.44萬(wàn)元。預計使用募集資金金額21,729.90萬(wàn)元。該項目計劃在深圳市光明新區鐘表產(chǎn)業(yè)聚集基地,位于公明南環(huán)大道以北,富利路以東,鐘表二路以南實(shí)施。目前公司已與電連技術(shù)股份有限公司簽訂了《深圳市二手房買(mǎi)賣(mài)合同》,約定電連技術(shù)股份有限公司將A625-0045宗產(chǎn)業(yè)用地及附著(zhù)建筑物整體轉讓予公司。其中,場(chǎng)地購置費8,625.52萬(wàn)元,占項目總資金比例39.22%。

j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè)致尚科技營(yíng)收大頭靠游戲機零部件 3億買(mǎi)房IPO募資補票(圖3)

  研發(fā)中心建設項目計劃總投資16,030.25萬(wàn)元,其中,建筑投資11,330.25萬(wàn)元,研發(fā)費用4,700.00萬(wàn)元。預計使用募集資金金額15,912.21萬(wàn)元。該目計劃在深圳市光明新區鐘表產(chǎn)業(yè)聚集基地,位于公明南環(huán)大道以北,富利路以東,鐘表二路以南實(shí)施。目前,公司已與電連技術(shù)股份有限公司簽訂了《深圳市二手房買(mǎi)賣(mài)合同》,約定電連技術(shù)股份有限公司將A625-0045宗產(chǎn)業(yè)用地及附著(zhù)建筑物整體轉讓予公司。其中,場(chǎng)地購置費3,848.26萬(wàn)元,占項目總資金比例24.01%。

j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè)致尚科技營(yíng)收大頭靠游戲機零部件 3億買(mǎi)房IPO募資補票(圖4)

  致尚科技在招股書(shū)中稱(chēng),2020年10月,電連技術(shù)基于其戰略規劃及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的長(cháng)期需要,與深圳市光明區人民政府和致尚科技簽訂《投資合作框架協(xié)議》,擬將A625-0045宗產(chǎn)業(yè)用地土地使用權以及附著(zhù)建筑物房產(chǎn)整體出售轉讓給光明區政府指定的招商引資對象致尚科技,并重新向光明區政府申請一宗產(chǎn)業(yè)用地用。且“本次出售土地使用權及房產(chǎn)以取得‘5G高性能材料射頻及互聯(lián)系統產(chǎn)業(yè)基地項目’新實(shí)施用地的土地使用權為前提”。目前,電連技術(shù)已經(jīng)與深圳市規劃和自然資源局光明管理局簽署了《深圳市土地使用權出讓合同書(shū)》(深地合字(2021)7002號),確認取得A607-0878宗地(5G高性能材料射頻及互聯(lián)系統產(chǎn)業(yè)基地項目用地)的土地使用權。

  2021年1月,公司與電連技術(shù)簽訂《二手房買(mǎi)賣(mài)合同》,根據合同約定,公司購買(mǎi)電連技術(shù)位于深圳市光明區公明街道鐘表基地南環(huán)大道北側富利路東側電連科技大廈(房產(chǎn)證編號:粵(2017)深圳市不動(dòng)產(chǎn)權第0138321號),房屋建筑面積44,180.94平方米,合同總價(jià)3.26億元,定金3,000.00萬(wàn)元。公司需在電連技術(shù)完成清場(chǎng)工作15個(gè)工作日內支付8,600萬(wàn)元并于電連技術(shù)清場(chǎng)完畢后30個(gè)工作日內完成銀行申請手續,按約定付清剩余交易價(jià)款。

  公司于2022年1月20日與電連技術(shù)簽署《補充協(xié)議三》,約定電連技術(shù)應與承租方深圳市華豐投資有限公司于2022年3月1日終止標的房產(chǎn)存有的租約,標的房產(chǎn)的清場(chǎng)工作在租約終止后轉由公司負責,并視同電連技術(shù)于租約終止當日完成了主合同約定的清場(chǎng)工作;公司應在前述條件達成后按主合同的約定向電連技術(shù)支付剩余交易價(jià)款。

  截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日,公司已向電連技術(shù)付清除銀行之外的剩余交易價(jià)款,取得擬銀行出具的承諾函,并已按照銀行放款要求和辦理房屋產(chǎn)權變更手續所需準備相應資料,可按時(shí)付清全部交易價(jià)款并辦理標的房產(chǎn)的產(chǎn)權轉移手續。

  致尚科技也提到了“未能按時(shí)按期支付購買(mǎi)電連技術(shù)土地使用權及附著(zhù)建筑房產(chǎn)價(jià)款的風(fēng)險”。公司已與電連技術(shù)簽訂《深圳市二手房買(mǎi)賣(mài)合同》及相關(guān)補充協(xié)議,根據約定,公司購買(mǎi)電連技術(shù)位于深圳市光明區公明街道鐘表基地南環(huán)大道北側富利路東側電連科技大廈(房產(chǎn)證編號:粵(2017)深圳市不動(dòng)產(chǎn)權第0138321號),房屋建筑面積44,180.94平方米,合同總價(jià)3.26億元。

  公司目前貨幣資金較為充足,且銀行已就此事項出具《承諾函》,同時(shí)公司擬通過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票募集相關(guān)資金,但仍存在未能按時(shí)按期支付上述土地、房產(chǎn)價(jià)款導致違約的風(fēng)險。

  2019年5月23日,致尚科技召開(kāi)股東會(huì ),決議分配現金股利644,736.78元,上述股利于2019年6月實(shí)際支付完畢。

j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè)致尚科技營(yíng)收大頭靠游戲機零部件 3億買(mǎi)房IPO募資補票(圖5)

  2019年、2020年、2021年,致尚科技凈利潤分別為3,550.28萬(wàn)元、6,552.44萬(wàn)元、9,184.92萬(wàn)元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,550.28萬(wàn)元、6,552.44萬(wàn)元、9,184.92萬(wàn)元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,405.30萬(wàn)元、6,046.93萬(wàn)元、7,671.92萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為7,897.77萬(wàn)元、6,231.92萬(wàn)元、-872.57萬(wàn)元。

  最新數據顯示,截至2022年3月31日,公司資產(chǎn)總額為105,639.32萬(wàn)元,較去年末增長(cháng)21.73%,主要系公司購買(mǎi)的電連技術(shù)的房屋建筑物確認為固定資產(chǎn),新增3.26億元所致;負債總額為40,059.25萬(wàn)元,較去年末增長(cháng)71.39%,主要系新增應付電連技術(shù)購置房產(chǎn)款約2.1億元所致。

  致尚科技指出,公司報告期內流動(dòng)比率、速動(dòng)比率高于同行業(yè)可比公司,資產(chǎn)負債率水平低于同行業(yè)可比公司,系公司相關(guān)應付賬款等經(jīng)營(yíng)性負債較低,公司償債能力較為良好所致。

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  致尚科技表示,報告期內,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率2019年與同行業(yè)可比公司水平較為接近,2020年及2021年高于同行業(yè)可比公司,主要系公司游戲機零部件產(chǎn)品毛利率較高所致。

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  報告期內,公司主要產(chǎn)品包括游戲機零部件、電子連接器、光纖連接器、精密結構件及金屬銑削刀具、電子霧化設備等,應用覆蓋各類(lèi)消費電子、通訊電子及汽車(chē)電子等領(lǐng)域。

  2019年、2020年、2021年,游戲機零部件收入金額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為32.11%、61.41%、67.71%;連接器收入金額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為18.44%、24.88%、29.29%;精密制造及其他收入金額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為49.45%、13.71%、3.01%。

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  2020年、2021年,公司游戲機零部件單價(jià)變動(dòng)率分別為14.72%、-17.15%;電子連接器單價(jià)變動(dòng)率分別為40.69%、14.02%;光纖連接器單價(jià)變動(dòng)率分別為-61.49%、-62.77%;精密結構件及金屬銑削刀具單價(jià)變動(dòng)率分別110.91%、-49.36%。

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  致尚科技主要采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式,會(huì )根據客戶(hù)訂單情況安排生產(chǎn)計劃,因此,公司產(chǎn)能數據系根據實(shí)際排產(chǎn)情況確定。

  精密結構件及金屬銑削刀具、電子霧化設備報告期內產(chǎn)能利用率較高,同時(shí)隨著(zhù)公司主動(dòng)調整產(chǎn)品結構,產(chǎn)能逐漸下降。此外,2019年末公司未再經(jīng)營(yíng)電子霧化設備業(yè)務(wù)。

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  致尚科技指出,2020年及2021年應收賬款賬面余額增長(cháng)率高于營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率,主要系游戲機零部件業(yè)務(wù)收入大幅增長(cháng),該業(yè)務(wù)下半年收入遠高于上半年,部分貨款尚在信用期內,使得應收賬款賬面余額增長(cháng)高于營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)。

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  報告期各期末,公司應收票據余額分別為55.68萬(wàn)元、9.06萬(wàn)元、128.22萬(wàn)元,占流動(dòng)資產(chǎn)總額的比例分別為0.22%、0.02%、0.21%,金額及占比均較小,應收票據為商業(yè)承兌匯票。

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  各期末,公司應收款項融資為330.74萬(wàn)元、1,144.92萬(wàn)元、509.93萬(wàn)元,占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為1.32%、2.28%、0.84%,均為應收票據中的銀行承兌匯票融資。

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  報告期內,致尚科技應收賬款周轉率分別為2.86、3.26、2.64,同行業(yè)可比公司應收賬款周轉率平均值分別為2.97、3.45j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè)、4.13。

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  報告期內,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入外銷(xiāo)占比逐年提升。2019年、2020年、2021年,致尚科技外銷(xiāo)收入分別為15,782.75萬(wàn)元、31,669.08萬(wàn)元、48,025.52萬(wàn)元,分別占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的34.73%、64.64%、78.81%。

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  致尚科技表示,報告期各年度,公司外銷(xiāo)業(yè)務(wù)產(chǎn)生匯兌凈損失分別為-65.13萬(wàn)元、1,569.34萬(wàn)元和883.80萬(wàn)元,分別占當期利潤總額的-1.65%、21.29%和8.57%。如果未來(lái)人民幣匯率出現大幅波動(dòng),公司將面臨因人民幣匯率變動(dòng)所帶來(lái)的匯兌損失風(fēng)險。

  招股書(shū)顯示,報告期內,致尚科技第一大客戶(hù)為富士康集團。報告期內,公司與富士康集團交易金額分別為19,495.33萬(wàn)元、33,668.81萬(wàn)元和39,594.03萬(wàn)元,占公司當期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為42.18%、67.52%和64.40%,占比較高。其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19,493.14萬(wàn)元、33,668.81萬(wàn)元和39,567.03萬(wàn)元。

  致尚科技表示,公司實(shí)際控制人陳潮先曾于2002年入職富士康集團下屬鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司,主要從事企劃工作j9九游會(huì )登錄入口首頁(yè),對富士康集團業(yè)務(wù)發(fā)展及市場(chǎng)情況較為熟悉。2007年離開(kāi)富士康進(jìn)行自主創(chuàng )業(yè),但與富士康一直保持良好的合作關(guān)系。2009年公司創(chuàng )立,發(fā)展初期主要為富士康及其供應鏈內企業(yè)提供精密加工及配套產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù),具有較長(cháng)時(shí)間的合作經(jīng)歷。

  致尚科技指出,報告期內,公司前五大客戶(hù)基本保持穩定。其中,2019年公司前五大客戶(hù)中新增的為你我網(wǎng)絡(luò ),其與金致遠系公司關(guān)聯(lián)方。

  2020年公司前五大客戶(hù)中新增的為安費諾及SENKO,其中安費諾與公司合作時(shí)間較長(cháng),報告期內均屬于公司前十大客戶(hù)。2021年公司前五大客戶(hù)新增的為清聯(lián)同創(chuàng ),其成立于2013年,主要從事汽車(chē)智能電動(dòng)尾門(mén)的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。公司于2020年通過(guò)展會(huì )推介與清聯(lián)同創(chuàng )建立合作關(guān)系,主要向其銷(xiāo)售汽車(chē)類(lèi)連接器產(chǎn)品。

  除金致遠及你我網(wǎng)絡(luò )外,公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員,持有公司5%以上股份的股東,以及其他主要關(guān)聯(lián)方與上述客戶(hù)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或在其中占有權益。

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  致尚科技自2017年開(kāi)始從事滑軌產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,目前公司生產(chǎn)的滑軌產(chǎn)品主要通過(guò)銷(xiāo)售給富士康集團最終配套供應日本知名企業(yè)N公司,報告期內公司滑軌業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入分別為12,204.48萬(wàn)元、27,170.67萬(wàn)元和30,441.13萬(wàn)元,滑軌產(chǎn)品已經(jīng)成為公司收入結構中的重要組成部分和重要的利潤增長(cháng)點(diǎn)。未來(lái)隨著(zhù)終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代,若公司新一代滑軌產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)無(wú)法達到客戶(hù)的要求,或客戶(hù)產(chǎn)品結構發(fā)生較大調整并減少滑軌產(chǎn)品的訂單,將可能對公司業(yè)績(jì)產(chǎn)生較大不利影響。

  致尚科技終端客戶(hù)主要為N公司、索尼、Facebook等知名品牌商。其中,報告期內公司應用于N公司產(chǎn)品銷(xiāo)售收入占公司當期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為27.86%、56.98%和62.07%,產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利占當期公司毛利總額的比例為43.59%、65.49%和70.80%。公司對終端客戶(hù)N公司的收入和毛利占比較高,對N公司存在重大依賴(lài)。

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  致尚科技表示,如公司未來(lái)對終端客戶(hù)N公司的銷(xiāo)售收入增長(cháng)減緩或者銷(xiāo)量下滑,或者N公司不再使用滑軌設計方案,將導致公司面臨營(yíng)業(yè)收入和盈利能力下滑的風(fēng)險。

  此外,致尚科技指出,目前,公司收入主要來(lái)源于游戲機零部件產(chǎn)品,其中報告期內應用于N公司最新一代游戲機及其升級版的滑軌產(chǎn)品銷(xiāo)售收入為12,204.48萬(wàn)元、27,098.53萬(wàn)元和30,349.88萬(wàn)元,占公司當期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為26.86%、55.31%和49.80%。滑軌產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利占公司當期毛利比例分別為41.19%、63.24%、65.12%,滑軌產(chǎn)品對公司盈利能力有重大影響。

  2019年至2021年,N公司最新一代游戲機及其升級版產(chǎn)品銷(xiāo)量分別為1,929.73萬(wàn)臺、2,829.39萬(wàn)臺和2,367.00萬(wàn)臺,其2023財年(2022年4月1日至2023年3月31日)預計銷(xiāo)售數量為2,100萬(wàn)臺,相較于2021年仍有下滑。盡管N公司披露產(chǎn)品下滑的主要原因是受芯片短缺的持續影響,但不排除其產(chǎn)品銷(xiāo)量未來(lái)繼續下降的可能。

  游戲機本身具有生命周期,若未來(lái)隨著(zhù)N公司等終端客戶(hù)產(chǎn)品步入生命周期后期,其銷(xiāo)售增長(cháng)減緩或者銷(xiāo)量下滑、公司產(chǎn)品占N公司所需產(chǎn)品的份額降低或者N公司推出新一代產(chǎn)品后,公司未能獲得其繼續采購,將導致公司游戲機零部件業(yè)務(wù)面臨收入下降的風(fēng)險,將對公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

  報告期內,公司對前五大供應商采購占采購總額的比例為62.35%、66.23%和44.59%。

  致尚科技表示,報告期內,公司存在同時(shí)向富晉精密銷(xiāo)售及采購產(chǎn)品的情形。富晉精密系富士康集團下屬公司,公司向其銷(xiāo)售的產(chǎn)品主要為精密結構件及金屬銑削刀具、異型螺母及精密加工服務(wù)等,2019年公司主要向其采購電子霧化設備部件。2019年,隨著(zhù)公司主動(dòng)停止電子霧化設備業(yè)務(wù),2020年公司向其采購規模大幅度降低。

  此外,報告期內,公司的間接持股股東田鍶進(jìn)曾于2018年8月至2019年1月期間擔任深圳市杰潤精密科技有限公司的執行董事。除上述情形外,公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員,持有公司5%以上股份的股東,以及其他主要關(guān)聯(lián)方與上述供應商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或在其中占有權益。

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  公司的第一大供應商為電連技術(shù)。2019年、2020年、2021年,致尚科技對電連技術(shù)采購金額分別為7,128.43萬(wàn)元、14,324.83萬(wàn)元、5,463.72萬(wàn)元;采購金額占當期采購額比例分別為26.01%、47.69%、14.57%。

  致尚科技表示,2020年,公司對電連技術(shù)采購比例占當年度總采購額的比例為47.69%,主要是受終端市場(chǎng)需求快速增長(cháng)影響。為了充分滿(mǎn)足下游客戶(hù)的需求,同時(shí)受生產(chǎn)能力、資金實(shí)力等方面的制約,公司委托電連技術(shù)提供滑軌產(chǎn)品的OEM加工服務(wù),該種模式下公司負責產(chǎn)品的研發(fā)設計、技術(shù)、品控和銷(xiāo)售。2020年,隨著(zhù)公司生產(chǎn)線(xiàn)的建成完善,滑軌產(chǎn)品開(kāi)始實(shí)現自制。

  電連技術(shù)為創(chuàng )業(yè)板上市公司,其2020年年報披露的前五大客戶(hù)銷(xiāo)售額無(wú)法與致尚科技招股書(shū)采購對應,銷(xiāo)售額最接近的客戶(hù)4(銷(xiāo)售額14,857.75萬(wàn)元)與之也有532.92萬(wàn)元的差距。

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  招股書(shū)顯示,2020年,致尚科技應付賬款余額前五名客戶(hù)中,電連技術(shù)的應付賬款余額為8,173.59萬(wàn)元。電連技術(shù)2020年年報顯示,電連技術(shù)前五名客戶(hù)應收賬款余額第一大客戶(hù)為7,524.86萬(wàn)元。

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